基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.2126 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.2126 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 35,823,000 | 36,098,900 | -17,295,400 | 33,326,500 |
| 基金本期净收益(元) | 1,826,340 | -253,966 | 45,318,000 | 5,296,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0732 | 0.1419 | -0.0651 | 0.2085 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,093,210,000 | 395,117,000 | 352,679,000 | 266,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4771 | 1.3903 | 1.2426 | 1.2944 |
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