基金经理:
单位净值:0.7418 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7418 | 截止日期:2024/1/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银创新成长混合A(016577)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,774,000 | -7,387,960 | 1,923,380 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,854,840 | -1,490,830 | -710,935 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 | -0.1604 | 0.0278 | |
期末基金资产净值(元) | 33,158,000 | 37,770,100 | 47,613,900 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.805 | 0.846 | 1.0048 |