基金经理:张钟玉
单位净值:1.2371 | 净值增长率:-1.11% } else {?> | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.2371 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,614,760 | 654,298 | -54,700 | 135,222 |
基金本期净收益(元) | 974,105 | 29,453 | 48,402 | -5,588 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1043 | 0.0531 | -0.0052 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 27,772,500 | 14,095,400 | 12,261,200 | 10,742,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1606 | 1.081 | 1.0279 | 1.0277 |