基金经理:陈李
单位净值:0.8213 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管臻享成长混合A(016605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -58,129,300 | -452,453 | -22,004,100 | -36,040,000 |
基金本期净收益(元) | -58,057,100 | -4,337,310 | -6,104,180 | -12,194,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1167 | -0.0008 | -0.0387 | -0.0553 |
期末基金资产净值(元) | 382,503,000 | 465,644,000 | 494,589,000 | 556,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7879 | 0.8988 | 0.8983 | 0.9375 |