基金经理:杨靖
单位净值:1.0698 | 累计净值:1.0727 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳安三个月持有债券B(016636)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 848,235 | 204,161 | 17,296 | 80 |
基金本期净收益(元) | 884,390 | 155,531 | 91,574 | 72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.008 | 0.0014 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 116,418,000 | 16,504,200 | 31,363,800 | 13,617 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0661 | 1.0466 | 1.0353 | 1.0299 |