单位净值:1.0325 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0325 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景泽一年持有混合A(016654)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,110,800 | 2,326,640 | -768,258 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,637,820 | 158,920 | 1,020,650 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0092 | -0.003 | |
期末基金资产净值(元) | 259,568,000 | 255,456,000 | 253,126,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0246 | 1.0084 | 0.9992 |