| 单位净值:0.9550 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:0.9550 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,492,850 | -6,824,320 | 1,408,970 | -3,931,020 |
| 基金本期净收益(元) | -1,481,580 | -2,474,210 | -419,493 | 1,917,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0366 | -0.068 | 0.0131 | -0.0289 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,855,300 | 87,394,200 | 99,120,400 | 108,195,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9344 | 0.8971 | 0.964 | 0.9543 |
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