基金经理：赵诣
| 单位净值:0.7169 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:0.7169 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泉果旭源三年持有期混合C(016710)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -123,672,000 | -197,154,000 | -339,288,000 | -129,925,000 |
| 基金本期净收益(元) | -64,321,800 | -29,916,300 | -13,707,500 | -21,964,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0505 | -0.0806 | -0.1392 | -0.0535 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,675,600,000 | 1,795,040,000 | 1,987,330,000 | 2,318,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6828 | 0.7334 | 0.8141 | 0.9533 |
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