单位净值:1.1013 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.1013 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信均衡策略一年持有混合A(016713)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,607,160 | -4,516,120 | -7,433,050 | -1,065,680 |
基金本期净收益(元) | -205,266 | -8,668,980 | -1,965,750 | 932,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0668 | -0.0301 | -0.048 | -0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 73,724,000 | 118,558,000 | 148,583,000 | 155,925,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 0.9315 | 0.9588 | 1.0068 |