基金经理:蒋佳良
单位净值:0.7669 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.7669 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛光耀优选混合C(016747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,165,980 | -1,440,370 | -36,220,700 | -11,001,400 |
基金本期净收益(元) | -15,293,000 | -4,680,050 | -29,341,100 | -22,650,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 | -0.0059 | -0.1347 | -0.0327 |
期末基金资产净值(元) | 172,847,000 | 192,178,000 | 208,483,000 | 272,634,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7774 | 0.8092 | 0.8137 | 0.9447 |