单位净值:1.0532 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴添利三个月定开债券C(016760)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,140,350 | 877,412 | 334,666 | 1,242,860 |
基金本期净收益(元) | 1,663,960 | 521,123 | 951,925 | 640,775 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0087 | 0.0033 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 104,887,000 | 102,744,000 | 102,070,000 | 102,023,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0472 | 1.0258 | 1.0171 | 1.0138 |