基金经理:谢屹
单位净值:0.8732 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.8732 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德兴新趋势A(016772)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,492 | -3,031,010 | -663,106 | -3,200,550 |
基金本期净收益(元) | -1,791,890 | -2,126,900 | -1,144,100 | -1,397,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | -0.0723 | -0.0156 | -0.0617 |
期末基金资产净值(元) | 33,714,900 | 35,061,300 | 32,074,500 | 44,397,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8069 | 0.8048 | 0.877 | 0.8997 |