单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0533 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:15.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,505,400 | 18,032,900 | 16,112,300 | 10,473,100 |
基金本期净收益(元) | 15,558,200 | 9,632,970 | 11,153,200 | 9,865,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0119 | 0.0107 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 1,535,270,000 | 1,538,930,000 | 1,520,890,000 | 1,513,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0167 | 1.0192 | 1.0072 | 1.0025 |