基金经理：李超
| 单位净值:1.0643 | 累计净值:1.1083 | 截止日期:2025/06/05 | |||
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| 最新规模:7.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐益纯债A(016808)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 673,946 | 10,586,300 | 2,147,460 | 9,012,640 |
| 基金本期净收益(元) | 6,989,880 | 6,094,880 | 6,725,140 | 6,537,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0151 | 0.0031 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 770,096,000 | 769,423,000 | 758,836,000 | 756,689,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1001 | 1.0992 | 1.084 | 1.081 |
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