基金经理：李帅
| 单位净值:0.7972 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7972 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧高端装备股票发起C(016848)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,051,720 | -2,665,000 | -10,990,600 | 5,400,790 |
| 基金本期净收益(元) | -5,892,450 | -6,526,330 | -3,780,090 | -3,088,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0239 | -0.0241 | -0.1043 | 0.041 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,200,100 | 77,822,700 | 102,672,000 | 124,231,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8096 | 0.8201 | 0.8381 | 0.9597 |
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