单位净值:0.9099 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.9099 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,589 | -316,784 | -377,233 | -408,277 |
基金本期净收益(元) | -263,277 | -407,711 | -290,636 | -318,048 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0413 | -0.039 | -0.038 |
期末基金资产净值(元) | 5,508,600 | 5,667,570 | 7,946,880 | 9,780,640 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8617 | 0.8648 | 0.9062 | 0.9462 |