基金经理:李彪
单位净值:0.7743 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7743 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元欣悦混合C(016903)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,665,480 | -3,879,330 | -1,702,900 | -3,469,590 |
基金本期净收益(元) | -2,427,950 | -2,009,420 | -1,434,910 | 41,148 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0669 | -0.076 | -0.031 | -0.0576 |
期末基金资产净值(元) | 25,151,200 | 38,193,900 | 46,216,400 | 50,601,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7385 | 0.7889 | 0.8639 | 0.8968 |