基金经理:詹成
单位净值:2.7870 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.7870 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城品质投资混合C(016906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -68,171 | 3,862 | -48,444 | -25,076 |
基金本期净收益(元) | -48,796 | -11,528 | -5,551 | -42,196 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3307 | 0.0154 | -0.1522 | -0.0779 |
期末基金资产净值(元) | 605,717 | 566,720 | 972,357 | 1,040,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.728 | 3.023 | 3.073 | 3.226 |