基金经理:周潜玮
单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫怡债券C(016929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23 | 23 | 2 | 34 |
基金本期净收益(元) | 27 | 13 | 15 | 26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0084 | 0.0006 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 2,728 | 2,715 | 2,736 | 2,735 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0172 | 1.0086 | 1.0164 | 1.0159 |