单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安颐稳健债券A(016957)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,633,750 | -1,199,880 | 1,536,300 | -1,803,730 |
基金本期净收益(元) | 106,826 | -310,675 | 1,014,060 | 2,897,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.0037 | 0.0047 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 147,529,000 | 324,114,000 | 325,314,000 | 323,777,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0126 | 0.9978 | 1.0014 | 0.9967 |