基金经理:章椹元
单位净值:0.8780 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.8780 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安中证1000指数增强A(016962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,064,990 | -2,608,460 | -5,242,120 | -1,835,190 |
基金本期净收益(元) | -8,343,120 | -2,139,520 | -1,922,970 | -1,178,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.071 | -0.0227 | -0.0456 | -0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 97,522,200 | 107,034,000 | 110,517,000 | 127,102,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8643 | 0.9346 | 0.9573 | 1.0039 |