基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0450 | 截止日期:2025/06/20 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 36,131,800 | -12,466,500 | 29,742,200 | -5,402,010 |
| 基金本期净收益(元) | 4,329,690 | 384,144 | -4,761,610 | -4,500,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1967 | -0.0808 | 0.1934 | -0.043 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,308,000 | 117,948,000 | 129,122,000 | 84,196,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9128 | 0.7237 | 0.8072 | 0.6202 |
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