基金经理:许利明
单位净值:0.8873 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8873 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -15,539,800 | -6,129,280 | -3,846,330 | 0 |
基金本期净收益(元) | -14,645,600 | -6,503,820 | -916,415 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0706 | -0.0279 | -0.0175 | |
期末基金资产净值(元) | 192,628,000 | 208,144,000 | 214,272,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8753 | 0.946 | 0.9738 |