基金经理:申恒亮
单位净值:0.8973 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.8973 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,030 | -410,624 | -406,797 | -184,784 |
基金本期净收益(元) | -20,796 | -39,852 | -50,709 | 4,182 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | -0.0411 | -0.0407 | -0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 8,913,150 | 8,988,160 | 9,398,790 | 9,805,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8913 | 0.8988 | 0.9398 | 0.9805 |