基金经理:王祥
单位净值:0.8802 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8802 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证农业主题指数发起式A(017019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -547,995 | 61,485 | -361,299 | -1,266,830 |
基金本期净收益(元) | -114,344 | -155,330 | -109,559 | -123,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 | 0.005 | -0.0299 | -0.1138 |
期末基金资产净值(元) | 10,562,900 | 10,465,900 | 10,522,400 | 10,146,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8189 | 0.8651 | 0.8609 | 0.8897 |