基金经理:陈玮
单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银招盈一年持有混合C(017022)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 374,924 | -147,621 | -898,638 | 1,299,370 |
基金本期净收益(元) | -1,218,000 | 438,025 | 104,767 | 886,732 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.0017 | -0.0102 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 36,099,800 | 88,228,100 | 88,364,000 | 89,198,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 0.9984 | 1 | 1.0102 |