基金经理:温宇峰
单位净值:1.1158 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1158 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:37.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富品质价值混合(017043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 179,716,000 | -66,671,200 | -3,448,790 | 6,718,460 |
基金本期净收益(元) | 21,069,800 | -149,507,000 | 12,802,600 | 16,828,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0653 | -0.035 | -0.0021 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 3,633,630,000 | 1,958,100,000 | 2,027,380,000 | 1,338,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0832 | 1.0256 | 1.0603 | 1.0463 |