基金经理:李凯
单位净值:0.9937 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9937 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,100 | -836 | -29 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,203 | -684 | -67 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 | -0.0182 | -0.0005 | |
期末基金资产净值(元) | 38,791 | 39,922 | 53,304 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9534 | 0.9804 | 0.9995 |