基金经理:杜浩然
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 577,376 | 301,725 | 220,868 | 228,615 |
基金本期净收益(元) | 497,351 | 233,878 | 274,273 | 222,168 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 80,497,400 | 41,423,900 | 22,936,400 | 31,152,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0535 | 1.0417 | 1.0325 | 1.0253 |