基金经理:丁进
单位净值:1.0319 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚福一年持有期混合A(017060)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -504,201 | 5,194,010 | -2,182,240 | 2,327,780 |
基金本期净收益(元) | 534,013 | 3,600,820 | 3,434,640 | 3,603,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0102 | -0.0043 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 267,358,000 | 517,264,000 | 512,070,000 | 514,252,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0155 | 1.0053 | 1.0096 |