基金经理:蒋佳良
单位净值:0.9409 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9409 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛景气优选混合C(017115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -409,936 | 233,259 | -2,621,240 | 0 |
基金本期净收益(元) | -864,560 | -366,154 | -3,055,890 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | 0.0113 | -0.0447 | |
期末基金资产净值(元) | 16,600,100 | 18,229,300 | 21,239,800 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9487 | 0.9619 | 0.9484 |