基金经理:黄斌斌
单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0221 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方贤元一年持有债券C(017122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 18,128 | -1,922 | -368 | 0 |
基金本期净收益(元) | 5,218 | 10,213 | 10,266 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0011 | -0.0002 | |
期末基金资产净值(元) | 1,843,460 | 1,822,330 | 1,818,040 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.0007 | 1.0018 |