单位净值:1.0365 | 累计净值:1.0538 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:5.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,724,790 | 3,868,030 | 9,066,080 | 20,583,900 |
基金本期净收益(元) | 4,155,950 | 3,060,710 | 16,296,600 | 12,500,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0075 | 0.0064 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 586,285,000 | 506,518,000 | 572,847,000 | 1,852,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0256 | 1.013 | 1.0053 | 1.018 |