基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,766,620 | -13,408,700 | -1,465,920 | -2,386,970 |
基金本期净收益(元) | -5,313,320 | -2,706,230 | 1,982,530 | 611,612 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0276 | -0.003 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 387,455,000 | 469,386,000 | 482,738,000 | 483,673,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9776 | 0.9648 | 0.9923 | 0.9954 |