基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0704 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.0704 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 148,476 | -368,318 | -51,887 | -76,118 |
基金本期净收益(元) | -157,060 | -84,443 | 39,606 | 3,375 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0284 | -0.004 | -0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 11,528,500 | 12,470,900 | 12,804,300 | 12,820,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9736 | 0.9618 | 0.9903 | 0.9943 |