单位净值:1.0280 | 累计净值:1.0520 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫悦纯债C(017153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,256 | 4,173 | 117 | 38 |
基金本期净收益(元) | 3,090 | 1,475 | 252 | 45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0247 | 0.0026 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 179,513 | 1,177,000 | 42,530 | 12,281 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0243 | 1.0289 | 1.0155 | 1.0118 |