基金经理:王宝娟
单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家平衡养老(FOF)Y(017241)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -73,864 | -197,562 | -323,708 | -183,548 |
基金本期净收益(元) | -377,674 | 13,999 | -363 | -58,062 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | -0.0224 | -0.0393 | -0.0245 |
期末基金资产净值(元) | 11,971,500 | 10,950,600 | 10,149,700 | 9,841,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1637 | 1.174 | 1.1971 | 1.2362 |