基金经理:苏辛
单位净值:1.1626 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1626 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017283)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,797 | -32,222 | -48,897 | -18,846 |
基金本期净收益(元) | -101,448 | 5,677 | -5,000 | 13,332 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.0076 | -0.0121 | -0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 5,012,490 | 4,952,540 | 4,806,380 | 4,631,830 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1544 | 1.1527 | 1.1604 | 1.1725 |