基金经理:丁宇佳
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国寿安保超短债债券C(017306)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,823,590 | 3,900,610 | 3,881,720 | 511,917 |
基金本期净收益(元) | 4,816,310 | 2,664,320 | 4,269,880 | 530,336 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0081 | 0.0051 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 414,153,000 | 378,024,000 | 637,864,000 | 60,650,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0387 | 1.0285 | 1.0199 | 1.0145 |