单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,012,100 | 15,032,900 | 2,761,100 | 796,760 |
基金本期净收益(元) | 15,637,100 | 13,257,400 | 4,579,600 | 594,366 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0072 | 0.0044 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 1,941,590,000 | 2,100,530,000 | 1,744,340,000 | 153,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0412 | 1.032 | 1.0247 | 1.0171 |