基金经理：吴弦
| 单位净值:0.9899 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9899 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -994,856 | -277,654 | -3,510,780 | 327,634 |
| 基金本期净收益(元) | -3,285,770 | -1,021,010 | -2,346,510 | -56,298 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.0012 | -0.0157 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,949,000 | 220,934,000 | 221,126,000 | 224,636,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9801 | 0.9846 | 0.9858 | 1.0015 |
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