基金经理:张清华
单位净值:2.1430 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:2.1430 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安盈回报混合C(017414)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 139,070 | -174,712 | 73,489 | -197,379 |
基金本期净收益(元) | -363,935 | -15,866 | 46,653 | -54,939 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | -0.1172 | 0.0398 | -0.1136 |
期末基金资产净值(元) | 64,147,000 | 2,698,930 | 3,674,590 | 3,985,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.033 | 2.034 | 2.146 | 2.102 |