单位净值:0.8873 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8873 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证沪港深新消费指数A(017434)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,648 | -1,560,920 | -2,558,290 | -1,283,310 |
基金本期净收益(元) | -149,587 | -1,128,860 | -236,886 | -516,326 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | -0.0648 | -0.0939 | -0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 18,757,100 | 16,972,200 | 23,028,000 | 26,548,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7979 | 0.7957 | 0.8653 | 0.9593 |