基金经理:毛时超
单位净值:0.9054 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9054 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根沪深300指数增强发起式A(017445)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 311,687 | -1,055,990 | -534,024 | -703,553 |
基金本期净收益(元) | -101,053 | -300,903 | 64,384 | 153,134 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0654 | -0.0342 | -0.0458 |
期末基金资产净值(元) | 14,444,600 | 13,837,500 | 14,396,000 | 14,700,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8664 | 0.8494 | 0.9149 | 0.9491 |