基金经理:何旻
单位净值:1.0615 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0615 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:1.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富丰和纯债A(017459)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 975,512 | 290,173 | 225,034 | 1,129,810 |
基金本期净收益(元) | 607,889 | 127,058 | 513,402 | 924,594 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0075 | 0.0038 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 125,000,000 | 27,049,000 | 63,231,200 | 57,015,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0592 | 1.0295 | 1.0215 | 1.016 |