基金经理:田光远
单位净值:0.8008 | 净值增长率:3.29% | 累计净值:0.8008 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,718,760 | -382,977 | -6,666,900 | -5,347,750 |
基金本期净收益(元) | -8,722,190 | -1,580,180 | -1,807,710 | -481,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1402 | -0.0063 | -0.1242 | -0.1279 |
期末基金资产净值(元) | 58,076,700 | 65,552,000 | 55,853,500 | 54,236,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8249 | 0.962 | 0.9634 | 1.0868 |