基金经理:王乐乐
单位净值:0.7998 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.7998 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国北证50成份指数C(017522)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,601,500 | 12,377,600 | -4,535,940 | -2,606,690 |
基金本期净收益(元) | -4,762,670 | 575,825 | -1,948,330 | -190,224 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2087 | 0.155 | -0.0839 | -0.0592 |
期末基金资产净值(元) | 115,906,000 | 111,496,000 | 40,706,200 | 53,548,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8545 | 1.071 | 0.8379 | 0.9188 |