基金经理:沈亚峰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 118,086 | 43,875 | 639 | 1,779 |
基金本期净收益(元) | 97,864 | 9,140 | 1,917 | 1,451 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0333 | 0.0026 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 10,153,900 | 20,050,100 | 384,036 | 198,387 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0346 | 1.0227 | 1.0158 | 1.0121 |