基金经理:曾刚
单位净值:0.9536 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.9536 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安颐一年持有期混合A(017615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 183,207 | -5,635,030 | -12,265,500 | -6,366,670 |
基金本期净收益(元) | -6,648,400 | -7,332,570 | -7,519,010 | -1,761,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | -0.0139 | -0.0302 | -0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 291,559,000 | 382,229,000 | 387,854,000 | 400,069,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9475 | 0.9421 | 0.956 | 0.9862 |