基金经理:刘扬
单位净值:1.1409 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1409 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 388,523 | 723,670 | -950,021 | 655,944 |
基金本期净收益(元) | 13,110 | -170,215 | -211,703 | 32,121 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | 0.0929 | -0.1147 | 0.0953 |
期末基金资产净值(元) | 13,150,000 | 8,449,510 | 7,705,680 | 9,042,520 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1433 | 1.0806 | 0.9869 | 1.101 |